เริ่มศึกษาระบบเทรดหุ้น จากหัวข้อสัมมนา Swing Trading Part1

Stock Trading Styles

• Position Trading
• Buy and Hold 
• Long Term 3Y, 5Y ตาม Trend หลัก
• ซื้อแล้วถือยาวหลายปี ไม่สนใจจะขึ้นหรือจะลง
• Swing Trading
• บางคนเข้าใจผิดว่าเป็นการเทรดช่วง side way
• ใช้ Chart End of Day
• ถือหุ้นระยะประมาณ 1 สัปดาห์ - 3 เดือน
• ข้อดีที่ไม่ต้องเอาเงินไปจมอยู่นาน ๆ กับหุ้นบางตัวที่ไม่สร้างกำไรให้
• ไม่สนใจข้อมูล Fundamental
• ไม่สนใจ intrinsic value of stocks
• ใช้ความรู้ทาง technical analysis
• มีเครื่องมือที่ใช้ในการค้นหาหุ้นที่จะลงทุน แม้จำนวนหุ้นเป็นพันตัวก็ใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที
• Day Trading
• มีการเปลี่ยนแปลงเร็วมากจนไม่มั่นใจว่าจะใช้ระบบไหน
• อาจเหมือนนั่งเทียนเพราะไม่ค่อยมีข้อมูลช่วยสนับสนุน
• ไม่แนะนำ, น้อยคนที่จะได้กำไรแบบยั่งยืน

นักลงทุนแบบ Swing Trading ที่ดีควรมีลักษณะอย่างไรบ้าง

• วางแผนการเทรดที่ชัดเจนเสมอ และต้องมีวินัยในการเทรดด้วย
• ก่อนเริ่มเทรดต้องกำหนดแผนให้ชัดเจน
• เป้าหมายเท่าไร, Expect Return เท่าไร
• เมื่อราคาถึงจุดนั้นแล้วทำไง ต้องเขียนให้ชัดเจน อย่าใจร้อนไปเทรดตามอารมณ์
• ถ้ามัวแต่ฟังคนอื่นแนะนำให้ซื้อหุ้นตัวนั้นตัวนี้ แล้วเทรดตามเขา เทรดยังไงก็เจ๊ง
• ต้องรู้เสมอว่ากำลังทำอะไรอยู่, เกิดอะไรขึ้นกับพอร์ตของเรา
• บันทึกติดตามการเทรดอยู่เสมอ, ซื้อเท่าไร, ขายเท่าไร กำไรขาดทุนเท่าไร เพราะอะไร
• ทำ Trade Journal เล่าเรื่องในแต่ละวันว่าเกิดอะไรขึ้น
• มีเครื่องมือที่ดี (Trading Tools)
• Data source 
• Reliable hardware (Notebook, PC)
• Reliable internet
• Good analysis software (Metastock)
• Good documentation software (Excel)
• Always use stop loss
• ตั้ง stop loss ตามระบบที่วางไว้เสมอ โดยไม่มีข้ออ้าง ว่าเดี๋ยวมันก็ขึ้น
• มีจุด Take profit ที่ชัดเจน
• Use careful position sizing
• ใช้ position sizing เข้ามาช่วยให้ตัดสินใจง่าย ชัดเจน
• มองภาพใหญ่, ภาพรวม
• Have good emotional support
• มีเพื่อนที่ดี, มีคนเข้าใจว่าเรากำลังทำอะไรอยู่, คุยกันรู้เรื่อง, คุยภาษาเดียวกัน,ให้กำลังใจ, แนะนำทางที่ดีได้
• มีที่ปรึกษาที่จะทำให้เราอยู่ในระบบได้
• อย่าไขว่เขว่เพราะคนอื่นที่ไม่รู้เรื่อง

CDC action zone

• ระบบจะไม่มีการสวน Trend, ไม่มีการช้อนซื้อขณะขาลง
• วิธีแก้ side way คือ stop loss ไปเถอะ ยอมเสียเงินไม่ต้องเสียเวลาแก้เพราะผลเทรดโดยรวมยังกำไร เอาเวลาไปทำ position sizing จะสามารถ improve ระบบให้สามารถทำกำไรเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมอีกเยอะ 
• คุณสามารถ double profit ได้จาก positon sizing
• สัญญาณซื้อครั้งที่ 1 สำหรับมือใหม่ ใช้ไม่เกินครั้งที่ 2 ถ้าเป็นครั้งที่ 3 อาจจะเป็นสัญญาหลอก
• Weekly chart อาจจะสามารถทำกำไรมากกว่า Daily chart แต่ไม่แนะนำให้ใช้ 1H, 15Min ถ้า 1 นาทีหรือ 5 นาที ต้องไปใช้ระบบอื่น
• แนะนำให้สั่งซื้อเพียง 2 ครั้ง 
• ซื้อครั้งแรกเมื่อ Action bar เปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเขียว
• ซื้อครั้งที่สองเมื่อมีสัญญาณซื้อลูกศรชี้ขึ้นปรากฏ
• ตั้ง Tp
• ใช้หลักของ Fibo
• First Target 61.5%
• แล้วเปลี่ยน stop loss เป็น Trailing Stop
• สามารถใช้ได้กับทุกตลาดและทุก Time frame (ยกเว้น chart 1 นาทีลุกไปฉี่ยังไม่ทัน)
• ไม่ได้ซื้อที่ Low ไม่ได้ขายที่ High แต่ซื้อที่ Low ไปแล้ว และขายที่ High ไปแล้ว

นักลงทุนควรมี

• Computer
• MetaStock
• CDC action zone
• CDCDL

Dow theory

1. The market has three movements
• Cycle
• Wave
• Noise
2. Market trends have three phases
• Accumulation
• Public Participation
• Distribution
3. The stock market discounts all news
• Stock prices always incorporate all information
4. Stock market averages must confirm each other
• DJ Industrial and DJ Transport
5. Trends are confirmed by volume
• Momentum
6. Trends exist until definitive signals prove that they have ended
• Trend change signals

Learn the Basic Elliott Wave Pattern

Impulse Wave

Wave 1 

เป็นคลื่นลูกแรกหลังตลาดปรับฐานมาจากขาลงครั้งก่อนนั้น การปรับตัวขึ้นจะยังไม่แรงมาก เพราะนักลงทุน ที่ยังไม่แน่ใจว่าข่าวร้ายหมดไปแล้วจริงๆไหม คลื่นลูกนี้ปริมาณการซื้อขายจะยังเบาบาง แต่แรงขายก็มีไม่เยอะเช่นกัน

Wave 2 

เป็นการปรับฐานหลักจากนักลงทุนที่ลงทุนไปตั้งแต่คลื่นลูกที่ 1 ได้กำไรมาพอสมควร สาเหตุของการขายทำกำไรระยะสั้นนี้ เพราะนักลงทุนกลุ่มนี้ยังไม่มั่นใจว่าตลาดจะมีโอกาสปรับตัวขึ้นไปต่อหรือป่าว และอาจมีนักลงทุนที่ขาดทุนตั้งแต่รอบขาลงรอบที่แล้วขาผสมโรงด้วย เพราะเชื่อว่าเป็นแค่การรีบาวน์ระยะสั้นๆเท่านั้น

Wave 3 เซียนหุ้นหา Wave 3 ให้เจอแล้วเล่นเฉพาะ Wave นี้

ปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นอย่างมีนัย เมื่อเทียบกับลูกที่ 1 และลูกที่ 2 ตลาดมีความมั่นในมากขึ้น โดยปกติแล้ว คลื่นลูกที่ 3 นี้ จะเป็นคลื่นที่นักลงทุนรายย่อย (หรือใครหลายคนเรียกตัวเองว่าแมงเม่า) ได้กำไรมากที่สุด เพราะเป็นคลื่นที่กินระยะเวลานานกว่าคลื่นลูกที่ 1 และ ลูกที่ 5 อีกทั้ง ส่วนใหญ่ยังเป็นคลื่นที่มีความชันมากที่สุดอีกด้วย

Wave 4 

เมื่อพบจุดสูงสุดของคลื่นลูกที่ 3 ก็จะมีแรงขายออกมา ซึ่ง ณ คลื่นลูกที่ 4 นี้ ปัจจัยพื้นฐานของหุ้นหรือตลาด ได้มาถึงราคาที่เหมาะสมแล้ว หรือ อาจมีข่าวร้ายที่มีนัยสำคัญ กระทบต่อราคาหุ้น หรือปัจจัยตลาดอย่างรุนแรง แต่ด้วยภาวะตลาดที่เป็นขาขึ้น นักลงทุนยังมีความเชื่อมั่นสูง จึงทำให้ยังมีแรงซื้อกลับจากนักลงทุนอีกกลุ่ม ที่ยังเชื่อว่าตลาดไปต่อได้ หรือแรงซื้อหลายครั้ง ก็เกิดจากนักลงทุนพวกที่ตกรถในคลื่นลูกที่ 3 (ไม่รู้เพิ่งจะมามั่นใจอะไรตอนตลาดกำลังจะวาย) ทำให้เกิดคลื่นลูกถัดไป

Wave 5 เป็น Wave ของแมงเม่าเข้าซื้อ

วิ่งเพราะอารมณ์ตลาดล้วนๆ ในคลื่นลูกนี้ ข่าวดีจะมีเต็มหน้าหนังสือพิมพ์ กลบข่าวร้ายที่มีผลต่อตลาดหมด ส่วนใหญ่ Value Investors จะหาหุ้นลงทุนเมื่อตลาดอยู่ในคลื่นลูกที่ 5 ยากมาก หรือบางที อาจหาไม่เจอด้วยซ้ำ และเมื่อนั้น งานเลี้ยงก็เลิกรา

Corrective Wave

Wave a 

          คลื่นลูกนี้ นักลงทุนจะพร้อมใจกันขายออกมาในปริมาณมาก บ่อยครั้งเกิดจากข่าวร้ายที่กระทบกับปัจจัยพื้นฐานแบบฉับพลัน

Wave b 

         นักเก็งกำไรระยะสั้น และนักลงทุนบางกลุ่ม ยังเชื่อว่าปัจจัยนั้นไม่น่ากระทบกับราคาหุ้นมาก จึงทำการเข้าซื้ออีกครั้ง เกิดเป็น Wave b รีบาวน์ขึ้น จุดสังเกตก็คือ การรีบาวน์ของคลื่นลูกนี้ โดยปกติจะไม่สูงกว่าจุดสูงสุดของคลื่นลูกที่ 5

Wave c 

         เกิดจาก Panic Sell นักลงทุนหมดความหวังกับหุ้นตัวนี้ หรือภาวะตลาดในช่วงนั้น หลายๆครั้ง แรงขายในคลื่น b ทำให้หุ้นลงไปต่ำกว่าปัจจัยพื้นฐานมาก เพราะนักลงทุนใช้อารมณ์และมีความกลัวเข้าครอบงำ ในปลายคลื่น c นี้ แรงขายจะลดลงเหลือเบาบาง สะท้อนว่า คนที่อยากขาย ได้ขายออกมาจนใกล้จะหมดแล้ว

การเคลื่อนไหวของราคามี 3 จังหวะ

• Stages
• Waves
• Trends 
• Uptrend, Downtrend, Side way
• ขึ้นกับ Time frame เท่าไรที่นำมาใช้พิจารณา
• หา Trend ให้เจอแล้วใช้มันในการเทรด
• มี Trend เล็กแฝงอยู่ใน Trend ใหญ่
• Rotate Sector
• Trend line ไม่มีประโยชน์เพราะมันจบเป็นแล้วใช้บอกอนาคตไม่ได้

การใช้งาน Moving Average

• ใช้ EMA9 และ EMA21
• เป็นสัญญาณของการเปลี่ยน Trend
• เมื่อเส้น EMA9 ตัดขึ้นไปอยู่เหนือ EMA21 เป็น Uptrend
• เมื่อเส้น EMA9 ตัดลงมาอยู่ใต้ EMA21 เป็น Downtrend